Bondfloor Pricing Service

Bondfloor Pricing Service

Strukturierte Produkte umfassen verschiedene Basiswerte, zumeist ein klassisches Anlageinstrument, wie etwa eine Anleihe, kombiniert mit einem Derivat. Der Bondfloor Pricing Service von SIX Financial Information zeigt die steuerpflichtigen Bestandteile der einzelnen strukturierten Produkte in einfacher und transparenter Form an.

 

Nach den Wegleitungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV ist der Kapitalzuwachs der Anleihenkomponente eines strukturierten Produktes – nicht aber der Optionskomponente – zu versteuern. Mit dem Bondfloor Pricing Service verfügen Sie jeden Tag über die Angaben, welche Sie zur Berechnung der betreffenden Steuerwerte benötigen.

Wesentliche Vorzüge:

  • Die Steuerwerte werden auf Ihrem Computerbildschirm klar dargestellt.
  • Sie sehen den aktuellen Steuerwert sowie umfassende historische Informationen über das Instrument, die Swap-Sätze und die errechneten Steuerwerte.
  • Klare, transparente Abwicklungen auf Basis der aktuellen ESTV-Wegleitungen.
  • Keine arbiträre Unter- oder Überbesteuerung, Vermeiden von Ernstfällen bei der Verrechnungssteuer.
  • Sie laden die Daten einfach herunter und importieren sie in Ihr System.

SIX arbeitet bei der Datenlieferung und -prüfung eng mit den Emittenten der Finanzinstrumente und mit der ESTV zusammen.


Die Emittenten erfassen die massgeblichen Daten für die einzelnen Instrumente direkt im Bondfloor PricingTool. Die ESTV überprüft die eingegebenen Daten anschliessend. Nach Bestätigung der ESTV erfolgt die Berechnung und Veröffentlichung der einzelnen Instrumente über SIX.


Der Bondfloor Pricing Service stellt somit sicher, dass Sie jederzeit auf korrekte, verifizierte Daten zugreifen können.

Sie können auf den Bondfloor Pricing Service über Internet oder Extranet (HTTP) zugreifen – an Ihrem normalen Arbeitsplatz.


Ausserdem können Sie mit dem neuen FTP-Service «BFP Data Download» die täglichen Delta-Files mit Hilfe eines FTP-Scripts im CSV-Format automatisch herunterladen.


Die neusten Steuerwerte werden zudem als Teil der Bondfloor Pricing-Daten über das Datenverarbeitungsprodukt Valordata Feed (VDF) zur Verfügung gestellt.

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