EU-Zahlstellensteuer: Selbstdeklaration Anlagefonds

Die vorliegende Seite richtet sich ausschliesslich an Anbieter von Anlagefonds, welche die Selbstdeklaration ihrer Produkte bezüglich der Klassifizierung für die EU-Zahlstellensteuer vornehmen wollen. Diese Informationen sind für die zahlstellenseitige Abwicklung von Anlagefonds-Transaktionen unerlässlich.

SIX Financial Information ist ein von der Eidgenössischen Steuerverwaltung anerkannter Datenprovider. Als solcher stellt er die Informationen über die steuerliche Klassifikation der relevanten Finanzinstrumente den Zahlstellen zur Verfügung.

SIX Financial Information nimmt keine steuerliche Klassifizierung von Anlagefonds vor. Die Klassifikation dieser Produkte erfolgt ausschliesslich aufgrund der Selbstdeklaration der jeweiligen Anbieter bzw. Fondsgesellschaften.

Die Deklaration gegenüber SIX Financial Information erfolgt mittels untenstehenden Formularen (in englischer Sprache).

Downloads

Die nachfolgenden Informationen stehen zur Zeit nur auf Englisch zur Verfügung!

Provision of compiled asset test data

If you wish to deliver compiled asset test data for a large number of funds, please fill in the following form and send it to funds.services@six-group.com:

Form for provision of compiled asset test data 

Provision of TIS and NAV

If you are a new data provider to SIX Financial Information and wish to deliver TIS (taxable income per share) and NAV data, please send the form below to dataacquisition.global@six-financial-information.com:

Form for provision of TIS and NAV 

Please note that current data providers will be contacted directly by SIX Financial Information.

Provision of TID

If you wish to deliver TID data (taxable income at distribution = amount of the distribution that is derived from interest income of the fund), please send the information by e-mail to funds.services@six-group.com