Pricing et valorisation des fonds

Pricing et valorisation des fonds

Grâce à un accès aux informations de marché les plus précises et à une suite de données de référence propriétaires, les gérants de fonds qui forment la clientèle mondiale de SIX bénéficient d’avantages clairs.

Au cœur du service de pricing primé de SIX Financial Information figure une base de données mondiale de données de référence et de marché qui enregistre précisément les cours de clôture et permet de visualiser rapidement les cours sur les places financières du monde entier. Cela assure que les cours et les calculs financiers reflètent bien les dernières informations en date, que votre portefeuille soit régional ou mondial.

SIX fournit les informations de pricing nécessaires pour établir les valeurs liquidatives (VL) des fonds, ETF et autres instruments financiers complexes. En outre, l’ Evaluated Pricing Service de SIX est le seul service mondial permettant d’évaluer le prix d’actifs illiquides à utiliser une méthodologie approuvée par un grand cabinet d’audit.

Les services de pricing de SIX fournissent une transparence essentielle pour les investisseurs comme pour les autorités de réglementation. En collaborant avec Morningstar, SIX peut fournir en temps utile des informations exhaustives sur la composition des fonds. Des estimations de prix, fournies grâce à notre collaboration avec Factset, donnent des renseignements de consensus sur les concentrations de risques et les vecteurs de performance que vous détenez en portefeuille.

Les gérants de fonds à travers toute l’Europe, l’Amérique et l’Asie ont accès aux informations sur les prix et données de référence de SIX grâce à des technologies de livraison polyvalentes et déployables rapidement.