Solvabilité II

Solvabilité II

Garantir l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence du calcul d'adéquation des fonds propres grâce à nos données de référence détaillées et nos prix sur toutes les classes d'actifs.

La directive Solvabilité II introduit dans l’Union Européenne des exigences de solvabilité fondées sur le risque économique afin de renforcer la protection des souscripteurs d’assurance et de garantir une meilleure stabilité financière du secteur de l’assurance. Les assureurs doivent non seulement se conformer à des exigences de modélisation rigoureuse du risque et de reporting ponctuel, mais il leur incombe également de démontrer que les données utilisées pour calculer l’adéquation de leurs fonds propres sont «exactes», «exhaustives» et «pertinentes».

Notre service de données Solvabilité II

Le service Solvabilité II de SIX Financial Information fournit, pour toutes les classes d’actifs, les données de référence détaillées et les prix nécessaires pour aider les assureurs, gérants d’actifs et dépositaires à calculer l’adéquation des fonds propres en vertu du pilier 1 et satisfaire aux obligations de reporting en vertu du pilier 3.

Plus spécifiquement, le service de données offre la cohérence et l’information sur la provenance des données requises permettant de garantir l’exactitude, l’exhaustivité et la pertinence du calcul de Capital de Solvabilité Requis (CSR), de Minimum de Capital Requis (MCR) et l’élaboration des Modèles de Rapports Quantitatifs (MRQ).

En complément des données de qualité détaillées requises, le service Solvabilité II de SIX Financial Information inclut les nouvelles données obligatoires, telles que le Complementary Identifier Code (CIC), la classification sectorielle NACE et les Legal Entity Identifiers (LEI), qui sont essentielles pour satisfaire aux exigences de déclaration de Solvabilité II. 

Liste complète des attributs:

Principaux avantages

SIX Financial assure le transfert «lourd» des données de référence de Solvabilité II pour le compte de ses clients.

Permet d’intégrer les nouveaux attributs de données requis par Solvabilité II dans votre modèle de titres et d’émetteurs.

Facilite le respect des exigences en termes d’exactitude, d’exhaustivité et de pertinence.

Offre des données cohérentes pour répondre aux réglementations fondées sur le risque dans une approche globale de gestion des données

Contenu tiers optionnel pour répondre à vos besoins comme par exemple l’inclusion de l’ensemble des lignes de portefeuilles des fonds de Morningstar (transparisation des fonds), des sociétés-mères ultimes et codes DUNS de D&B, des codes AVID d’Avox.

Nos spécialistes élaborent des solutions personnalisées pour répondre aux exigences réglementaires et aux risques spécifiques de nos clients.  

Contenu utile

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