SIX Financial Information apporte son aide aux assureurs et aux gérants d’actifs pour leurs reportings Solvabilité II

Zurich – SIX Financial Information propose désormais une gamme étendue de données de référence multi-actifs pour aider les assureurs, les gérants d’actifs et les dépositaires à se mettre en conformité avec la Directive européenne Solvabilité II.

SIX Financial Information s’appuie sur son expérience de fournisseur d’informations de premier ordre sur les Opérations Sur Titres, les valorisations et les données de référence pour proposer les données de qualité, détaillées, qui sont nécessaires pour se conformer à la directive Solvabilité II. Les sociétés concernées sont confrontées à d’importants obstacles car elles doivent gérer des volumes accrus de données indispensables tout en s’assurant de leur qualité pour calculer l’adéquation des fonds propres en vertu du pilier 1 et satisfaire aux obligations de reporting en vertu du pilier 3.

«Nous sommes prêts à apporter une assistance totale à nos clients européens afin de relever les défis de reporting, en leur fournissant les données cohérentes et transparentes qui sont nécessaires pour atteindre les impératifs d’exactitude, d’exhaustivité et de pertinence qui sous-tendent les trois piliers,» a déclaré Darren Marsh, Senior Product Manager chez SIX Financial Information.

Ce service comporte plus de 120 variables, dont le Complementary Identifier Code (CIC), un nouveau schéma de classification des actifs, spécifique à la directive Solvabilité II. SIX génère les CIC au niveau des instruments pour les marchés réglementés conformément à la directive MiFID 2004/39/CE et pour les marchés afin de refléter les normes spécifiques du pays de valorisation telles que définies par les directives Solvabilité II définitives pour les reportings groupés. Ce service comporte également les pre-Legal Entity Identifiers et la classification sectorielle NACE est intégrée en complément des classifications GICS®, SIC, ICB et propriétaires déjà présentes dans la base étendue de SIX Financial Information.

«L'avantage pour nos clients est de pouvoir exploiter notre base de données centrale structurée et entièrement encodée pour une solution Solvabilité II standard comme pour des solutions personnalisées lorsque les exigences sont plus complexes. Ces deux options donnent aux clients les données exhaustives et de qualité dont ils ont besoin pour prendre les décisions les plus pertinentes,» conclut M. Marsh.

En plus des identifiants et des classifications des titres nécessaires pour se conformer à la directive Solvabilité II, SIX propose une large gamme de données de référence sur les titres et les émetteurs telles que les conditions d’émission, la structure capitalistique et les notations des émetteurs, les cours de marché et les prix évalués, les taux de change et les taux d'intérêt ainsi que la composition des fonds avec leurs pondérations. Tous les services sont alimentés à partir de notre base de données intégralement encodées, structurées et reliées entre elles qui simplifie la gestion de données, réduit les erreurs et ouvre la voie à une gestion des données parfaitement automatisée.

A propos de SIX Financial Information

SIX Financial Information occupe une place prédominante, au niveau mondial, dans la fourniture de services de données et de solutions à destination des organismes financiers et d'assurance, des entreprises et des médias. Intégrée en temps réel à partir de plus de 1 500 sources de par le monde, l'information financière de SIX est composée de données de référence, de données de marché, d'Opérations Sur Titres et de prix sur plus de 16 millions d'instruments et est unique en termes de profondeur, de couverture et de structure. Avec des bureaux implantés dans 23 pays, SIX combine les avantages d’une présence locale à une dimension internationale, offrant ainsi des services de données pertinents aux professionnels de la gestion de référentiels titres, de la gestion des risques et de la conformité, du conseil en investissements, et de la gestion de portefeuilles. 

Financial Information est l'un des quatre domaines d'activité de SIX qui offre au niveau international des services de qualité dans les domaines du négoce et du règlement de titres, des transactions de paiement et de l'information financière.

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