SIX lance son offre de données AIFMD

Zurich – SIX Financial Information, fournisseur leader d'informations financières, propose des services de données qui permettent de se conformer à la directive de l'Union Européenne sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD).

Conformément à la directive AIFMD, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) souhaitant commercialiser leurs fonds dans l'UE, en Suisse et dans les pays de l'AELE doivent obtenir et entretenir un «passeport européen». Pour ce faire, les FIA doivent s'enregistrer et enregistrer les fonds qu'ils gèrent et présenter des rapports réguliers aux autorités de régulation locales pour être en conformité avec les directives.

Pour répondre aux exigences de reporting, SIX Financial Information fournit toutes les informations AIFMD nécessaires aux gestionnaires de fonds concernés via son produit phare VDF, flux de données de référence. Les données sur les titres de SIX permettent aux AIFM de calculer les valeurs correctes de leurs actifs pour l'enregistrement et le reporting auprès de l'autorité de surveillance.

Le service de données comprend également les FIA enregistrés et leurs gestionnaires, des renseignements obtenus directement auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et des autorités de surveillance locales des États membres de l'UE. Les conseillers en placement et les conseillers financiers peuvent ainsi savoir rapidement et précisément quels FIA sont autorisés à commercialiser leurs fonds au sein de l'UE. Cela favorise le respect des exigences réglementaires liées à la «protection de l'investisseur» - telles qu'établies dans MiFID.

Selon Phillip Lynch, responsable Head Markets, Products and Strategy de SIX Financial Information, «L'effort de mise en conformité ne doit pas être sous-estimé et, compte tenu de notre savoir-faire en matière de données de référence réglementaires, nous voulons aider le secteur des fonds à développer leurs activités et leurs mises sur le marché dans le respect des directives».

Toutes les données de SIX font l’objet de référencements croisées avec de nombreux autres identifiants institutionnels locaux et internationaux – notamment le Legal Entity Identifier (LEI) – ce qui facilite l'identification et l'établissement de reportings pour un large éventail de réglementations et de directives, entre autres les directives MiFID, FATCA et Solvency II.

SIX Financial Information

SIX Financial Information occupe une place prédominante, au niveau mondial, dans la fourniture de données financières et de services à valeur ajoutée à destination du secteur de la gestion d'actifs et de fortune. Intégrée en temps réel à partir de plus de 1 500 sources de par le monde –couvrant les principales places financières-, l'information de SIX est composée de données de référence, de données de marché, d'Opérations Sur Titres, de données réglementaires et de prix sur plus de 16 millions d'instruments. Avec des bureaux implantés dans 23 pays, SIX combine les avantages d’une présence locale à une dimension internationale, offrant ainsi des services de données pertinents pour l'asset servicing, l'administration de fonds, le middle-office, le conseil en investissements et la gestion de portefeuilles.

SIX

SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec quelque 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.

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