Service Bondfloor Pricing

Service Bondfloor Pricing

Les produits structurés se composent de divers actifs sous-jacents. La plupart du temps, il s’agit d’un instrument de placement classique, tel qu’une obligation, associé à un instrument financier dérivé. Le Service Bondfloor Pricing de SIX Financial Information présente de manière simple et transparente la part imposable du produit structuré concerné.

Conformément aux directives de l’Administration Fédérale des Contributions (AFC), la plus-value de la part obligataire d’un produit structuré est soumise à imposition – mais pas l’option. Le Service Bondfloor Pricing fournit les données nécessaires au calcul quotidien des valeurs fiscales pertinentes.

Principaux avantages:

  • Affichage clair des valeurs fiscales sur l’écran de votre ordinateur.
  • Calcul quotidien de la valeur fiscale et historique complet des données relatives aux instruments, des taux de swap et des valeurs fiscales calculées.
  • Décomptes clairs et transparents basés sur les directives en vigueur de l’AFC.
  • Suppression de la sur-/sous-taxation arbitraire et de scénarios « worst case » pour l’impôt anticipé.
  • Téléchargement et importation des données dans ses propres systèmes.

Comment les données sont-elles livrées à SIX Financial Information ?

Pour la livraison et le contrôle des données, SIX Financial Information collabore étroitement avec les émetteurs des instruments financiers et l’AFC.

Les données clés relatives aux instruments sont directement saisies par l’émetteur avec l’outil Bondfloor Pricing, avant d’être contrôlées par l’AFC. Une fois les données confirmées par l’AFC, SIX Financial Information calcule et publie les valeurs des instruments.

Grâce au Service Bondfloor Pricing, les clients sont assurés de disposer à tout moment de données correctes et vérifiées.

Comment recevez-vous les données ?

Il est possible d’accéder au Service Bondfloor Pricing via Internet ou extranet (http), sans quitter son poste de travail.

Par ailleurs, le nouveau service FTP « BFP Data Download » permet de télécharger automatiquement les fichiers Delta journaliers au format CSV, à l’aide du script FTP (ce service doit être demandé séparément).

Enfin, les toutes dernières valeurs fiscales du jour (qui font partie des données Bondfloor Pricing) sont également disponibles via Valordata Feed (VDF), produit de traitement des données.