Pricing e valutazione dei fondi

Pricing e valutazione dei fondi

I clienti di SIX che si occupano di gestione di fondi a livello internazionale hanno accesso agli input di mercato più accurati, nonché a suite di informazioni proprietarie sui dati anagrafici, beneficiando di evidenti vantaggi.

Alla base del premiato servizio sui prezzi di SIX Financial Information vi è una banca dati globale alimentata con dati di mercato e anagrafici. Questo database raccoglie con precisione i prezzi di chiusura e consente di avere rapide istantanee sui prezzi provenienti dai centri finanziari di tutto il mondo, assicurando così che i prezzi e i calcoli finanziari rispecchino gli input di mercato più aggiornati per portafogli sia regionali che internazionali.

SIX offre input sui prezzi per le valutazioni NAV di fondi, ETF e altri strumenti finanziari complessi. Inoltre, il servizio Evaluated Pricing di SIX è l’unico servizio globale, per la valorizzazione di strumenti illiquidi, che utilizza una metodologia approvata dalle più importanti agenzie di audit.

I servizi di pricing offerti da SIX consentono la massima trasparenza nei confronti degli investitori finali e degli organi di controllo. In collaborazione con Morningstar, SIX fornisce in modo tempestivo informazioni complete sulla composizione dei fondi. La collaborazione con Factset ci permette inoltre di fornire stime sui prezzi che danno una visione precisa e dettagliata sul consenso relativo alla concentrazione del rischio e agli elementi di performance dei portafogli del cliente.

Grazie a tecnologie di fornitura versatili e di rapido utilizzo, le informazioni sui prezzi e sui dati anagrafici di SIX sono a disposizione dei gestori di fondi di tutta Europa, America e Asia.