Servizio Bondfloor Pricing

Servizio Bondfloor Pricing

I prodotti strutturati sono composti da diversi strumenti sottostanti; in generale, da uno strumento di investimento classico, quale un’obbligazione, associato a un titolo derivato. Il servizio Bondfloor Pricing di SIX Financial Information indica, in modo semplice e trasparente, la quota imponibile di uno specifico prodotto strutturato.

In conformità alle direttive dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni AFC, l’aumento di valore della componente obbligazionaria è tassabile, mentre non lo è per la parte opzionaria. Il servizio Bondfloor Pricing offre i dati necessari per il calcolo dei valori fiscali su base giornaliera.

Principali vantaggi:

  • Presentazione chiara dei valori fiscali.
  • Calcolo quotidiano del valore fiscale e indicazione dello storico completo relativo ai dati sugli strumenti, ai tassi swap e ai valori fiscali calcolati.
  • Calcoli chiari e trasparenti sulla base delle vigenti direttive dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni.
  • Eliminazione della sovratassazione e della sottotassazione arbitrarie e possibilità di evitare i «calcoli worst-case» per la determinazione dell’imposta preventiva.
  • Semplice download dei dati da importare nei sistemi utilizzati dagli utenti.

Fornitura dei dati a SIX Financial Information

Per la fornitura e la verifica dei dati, SIX Financial Information lavora a stretto contatto con gli emittenti degli strumenti finanziari e con l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni.

I dati fondamentali degli strumenti vengono registrati direttamente dagli emittenti mediante il tool Bondfloor Pricing e verificati successivamente dall’AFC. Una volta ricevuta conferma dall’AFC, SIX Financial Information procede al calcolo e alla pubblicazione dei valori fiscali degli strumenti.

Il Bondfloor Pricing Service offre la certezza di avere sempre a portata di mano valori corretti e verificati.

Fornitura dei dati al cliente

Si può accedere al Bondfloor Pricing Service via Internet o tramite Extranet (HTTP), comodamente seduti alla propria scrivania.

Grazie al nuovo servizio FTP «BFP Data Download» è inoltre possibile scaricare automaticamente i file delta giornalieri in formato CSV tramite lo script FTP (questo servizio deve essere richiesto separatamente).

I valori fiscali giornalieri aggiornati, offerti dal servizio Bondfloor Pricing, possono essere forniti anche tramite il prodotto processing Valordata Feed (VDF).